（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年1月 1日

至　2024年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年1月 1日

至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

6,135

5,166

減価償却費及び償却費

747

798

金融収益

△411

△0

金融費用

972

587

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△934

△672

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

444

△733

その他

△78

793

小計

6,874

5,939

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△269

△241

法人所得税の支払額

△1,327

△474

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,276

5,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△6

無形資産の取得による支出

△258

△205

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△132

その他

△3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

29,650

－

長期借入金の返済による支出

△33,020

△1,000

配当金の支払額

－

△1,100

リース負債の返済による支出

△471

△472

その他

△12

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,854

△2,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,114

2,302

現金及び現金同等物の期首残高

5,476

2,683

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,590

4,985