（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

15,683

20,799

減価償却費

25,470

26,173

のれん償却額

593

572

貸倒引当金の増減額（△は減少）

787

△183

賞与引当金の増減額（△は減少）

216

△64

受取利息及び受取配当金

△2,622

△1,596

持分法による投資損益（△は益）

△1,024

△871

支払利息

4,913

3,181

固定資産除売却損益（△は益）

△2,647

106

減損損失

175

225

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

3,574

△1,219

売上債権の増減額（△は増加）

△31,317

△415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△329

△17,823

仕入債務の増減額（△は減少）

13,362

△720

その他

△3,865

231

小計

22,969

28,395

利息及び配当金の受取額

3,508

3,541

利息の支払額

△4,783

△2,983

法人税等の支払額

△7,154

△7,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,540

21,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△668

△237

定期預金の払戻による収入

907

238

有形固定資産の取得による支出

△20,888

△20,220

有形固定資産の売却による収入

364

1,579

無形固定資産の取得による支出

△3,455

△280

無形固定資産の売却による収入

4,117

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△24

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

11,353

3,349

関係会社株式及び出資金の売却による収入

－

56

投資有価証券の取得による支出

△4

△160

投資有価証券の売却及び償還による収入

14

150

その他

1,035

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,249

△15,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,176

△15,281

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

15,011

30,732

長期借入金の返済による支出

－

△21,542

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△2,849

△4,748

非支配株主への配当金の支払額

△757

△371

自己株式の純増減額（△は増加）

92

△3

リース債務の返済による支出

△3,074

△2,600

その他

△71

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,527

△3,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,519

△6,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,337

△4,513

現金及び現金同等物の期首残高

84,642

60,940

現金及び現金同等物の中間期末残高

119,979

56,427