(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,744
1,981
減価償却費
459
463
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
14
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△26
△45
賞与引当金の増減額(△は減少)
201
△17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1
△0
受取利息及び受取配当金
△68
△62
支払利息
16
固定資産除却損
0
5
売上債権の増減額(△は増加)
1,205
△89
棚卸資産の増減額(△は増加)
△910
△1,080
仕入債務の増減額(△は減少)
△369
△267
契約負債の増減額（△は減少）
852
1,708
その他
403
△348
小計
3,523
2,276
利息及び配当金の受取額
68
62
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△428
△591
3,147
1,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△537
△15
有形固定資産の取得による支出
△566
△1,058
無形固定資産の取得による支出
△22
△8
△10
△6
△1,137
△1,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
750
2,500
長期借入金の返済による支出
△510
△282
リース債務の返済による支出
△56
△74
自己株式の取得による支出
―
△999
配当金の支払額
△1,230
△1,434
△1,046
△291
現金及び現金同等物に係る換算差額
832
△444
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,795
△94
現金及び現金同等物の期首残高
11,417
14,012
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,213
13,917