（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,502,462

1,986,271

減価償却費

393,799

497,998

受取利息及び受取配当金

△9,470

△15,269

支払利息

10,377

25,438

社債発行費

20,068

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4,274

－

負ののれん発生益

－

△560,423

固定資産売却損益（△は益）

△11,252

1,402

固定資産除却損

－

572

売上債権の増減額（△は増加）

△393,517

154,322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△263,936

22,704

仕入債務の増減額（△は減少）

98,357

△1,046,458

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△23,823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△9,402

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△11,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

216

4

その他の資産の増減額（△は増加）

9,936

93,661

その他の負債の増減額（△は減少）

110,648

△397,096

その他

7,630

19,402

小計

1,479,594

738,266

利息及び配当金の受取額

505

2,679

利息の支払額

△8,058

△24,429

法人税等の還付額

6

98

法人税等の支払額

△473,721

△609,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

998,327

107,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△802,658

△387,485

有形固定資産の売却による収入

18,463

2,205

無形固定資産の取得による支出

△40,598

△15,865

投資有価証券の取得による支出

△864

△894

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△893,928

その他

848

△102,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824,809

△1,398,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△7,500

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△104,914

△264,499

長期未払金の返済による支出

△99,442

△102,099

リース債務の返済による支出

△151,159

△176,605

社債の発行による収入

979,931

－

社債の償還による支出

－

△70,000

配当金の支払額

△533,050

△474,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,365

△94,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,317

△8,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,200

△1,393,725

現金及び現金同等物の期首残高

3,996,605

4,176,199

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,284,806

2,782,474