（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

220,185

408,890

減価償却費（有形、無形）

40,382

32,533

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,800

△28,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,187

25,171

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

3,111

1,891

受取利息及び受取配当金

△2,156

△1,984

支払利息

11,992

25,258

有形固定資産除売却損益（△は益）

449

2,006

売上債権の増減額（△は増加）

146,993

△1,698,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,625

89,501

前渡金の増減額（△は増加）

△48,445

△90,854

前払費用の増減額（△は増加）

126,584

56,028

未収入金の増減額（△は増加）

△176,216

13,997

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,499

△28,562

未払費用の増減額（△は減少）

△4,936

△5,100

未払金の増減額（△は減少）

△3,023

△35,256

前受金の増減額（△は減少）

△392,474

△419,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,873

△29,109

その他

8,685

10,662

小計

△256,480

△1,671,823

利息及び配当金の受取額

2,156

1,984

利息の支払額

△12,566

△28,628

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,271

△2,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

△264,619

△1,700,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,327

△1,625

有形固定資産の売却による収入

454

－

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

差入保証金の差入による支出

△4,970

△4,278

差入保証金の回収による収入

7,796

180

資産除去債務の履行による支出

△4,219

－

長期前払費用の支払いによる支出

△10,675

△12,064

投資その他の資産の増減額（△は増加）

－

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,940

△17,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

154,928

1,281,168

長期借入れによる収入

600,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△325,476

△351,848

その他

△9,960

△9,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

419,492

1,619,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,931

△98,692

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,667

1,002,930

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,205,598

904,237