（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,793

21,761

減価償却費

4,127

4,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

307

255

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

114

△446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

△51

受取利息及び受取配当金

△474

△563

支払利息

42

67

為替差損益（△は益）

△1,222

224

デリバティブ評価損益（△は益）

50

295

持分法による投資損益（△は益）

△44

△151

固定資産売却損益（△は益）

△12

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

△508

－

持分変動損益（△は益）

△185

－

条件付対価受入益

－

△1,422

売上債権の増減額（△は増加）

△5,848

△1,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△275

△2,185

仕入債務の増減額（△は減少）

4,579

1,572

前受金の増減額（△は減少）

△7

18

その他

△273

△540

小計

15,211

21,498

利息及び配当金の受取額

473

562

利息の支払額

△42

△67

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,099

△6,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,543

15,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,000

－

有価証券の償還による収入

6,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△8,578

△13,849

有形固定資産の売却による収入

31

29

投資有価証券の取得による支出

－

△2,837

投資有価証券の売却による収入

921

－

無形固定資産の取得による支出

△492

△321

定期預金の純増減額（△は増加）

1,522

1,000

長期預金の払戻による収入

6,000

－

条件付対価の決済による収入

－

1,422

その他

△1,484

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080

△11,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

522

363

短期借入金の返済による支出

△522

△509

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,900

自己株式の売却による収入

251

0

配当金の支払額

△3,482

△4,072

非支配株主への配当金の支払額

△3,685

△4,184

その他

△89

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,006

△2,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,120

△1,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,577

64

現金及び現金同等物の期首残高

42,788

56,361

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,365

56,425