（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

380,570

694,624

減価償却費

194,869

205,522

のれん償却額

14,441

19,149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,478

3,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,840

△57,835

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,993

3,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,284

18,066

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△5

受取利息及び受取配当金

△15,433

△17,621

補助金収入

△12,675

△9,015

支払利息

3,461

6,838

デリバティブ評価損益（△は益）

△12,430

2,020

投資事業組合運用損益（△は益）

14,683

929

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49,999

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△194

固定資産除却損

744

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

123,481

365,655

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,742

45,677

仕入債務の増減額（△は減少）

280,970

△39,756

契約負債の増減額（△は減少）

4,752

168,493

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,829

57,239

その他

△220,487

△139,873

小計

766,242

1,377,074

利息及び配当金の受取額

15,002

18,220

補助金の受取額

12,675

9,015

利息の支払額

△3,538

△7,942

法人税等の支払額

△305,861

△126,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,520

1,270,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,439

△76,585

投資事業組合からの分配による収入

8,500

7,500

有形固定資産の取得による支出

△48,131

△27,384

無形固定資産の取得による支出

△174,910

△170,726

敷金及び保証金の差入による支出

－

△17,488

差入保証金の回収による収入

－

17,108

貸付金の回収による収入

1,130

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214,852

△266,275

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△134,660

△102,720

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の売却による収入

234

141

自己株式の取得による支出

△16

△1,715,649

配当金の支払額

△293,132

△293,011

非支配株主への配当金の支払額

△26,564

△33,791

非支配株主からの払込みによる収入

5,000

－

その他

△515

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,654

△1,450,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,013

△446,245

現金及び現金同等物の期首残高

4,869,098

4,725,151

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,889,112

4,278,906