(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
481
497
減価償却費
230
235
のれん償却額
29
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△43
△5
受取利息及び受取配当金
△8
△10
支払利息
関係会社株式売却益
―
△114
固定資産売却益
△212
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,076
△87
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14
243
仕入債務の増減額（△は減少）
△355
89
リース投資資産の増減額（△は増加）
76
32
その他
191
△320
小計
1,507
617
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△21
△18
補助金の受取額
17
法人税等の還付額
38
25
法人税等の支払額
△145
1,462
491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△239
△71
有形固定資産の売却による収入
4,625
無形固定資産の取得による支出
△147
△224
投資有価証券の取得による支出
△418
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
213
0
3,827
△83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,097
△700
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△4,619
△633
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△150
△151
リース債務の返済による支出
△5,367
△986
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△72
△583
現金及び現金同等物の期首残高
2,202
2,612
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△36
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,129
1,992