（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

284,412

31,614

減価償却費

31,940

82,052

のれん償却額

80,000

83,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

△869

△415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,043

12,715

受取利息及び受取配当金

△42

△723

支払利息

20,920

17,597

関係会社株式売却損益（△は益）

△34,966

－

固定資産除却損

6,690

－

賃貸借契約解約損

19,685

－

投資不動産売却益

△179,512

－

売上債権の増減額（△は増加）

495,417

△555,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

242

△17,347

前払費用の増減額（△は増加）

24,693

△20,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,091

100,561

未払金の増減額（△は減少）

100,851

△95,675

前受金の増減額（△は減少）

274

6,198

未払費用の増減額（△は減少）

△48,431

△15,561

未払又は未収消費税等の増減額

59,873

△114,226

その他

△38,574

26,352

小計

711,558

△458,332

利息及び配当金の受取額

42

723

利息の支払額

△20,869

△17,597

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29,609

△6,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

661,122

△482,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△79,367

△162,979

投資不動産の売却による収入

281,697

－

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000

関係会社株式の売却による収入

55,000

－

事業譲受による支出

－

△27,450

長期貸付金の回収による収入

31

－

差入保証金の差入による支出

△1,529

△9,071

差入保証金の回収による収入

161,828

6,436

預り保証金の返還による支出

△7,720

－

預り保証金の受入による収入

14,700

－

資産除去債務の履行による支出

△3,258

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

421,383

△194,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△301,761

62,011

長期借入れによる収入

80,000

－

長期借入金の返済による支出

△257,543

△190,102

社債の償還による支出

△40,000

△20,000

長期未払金の返済による支出

△6,615

△16,789

自己株式の取得による支出

－

△35

配当金の支払額

△166

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526,085

△165,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

556,419

△841,189

現金及び現金同等物の期首残高

1,136,684

1,693,104

現金及び現金同等物の期末残高

1,693,104

851,914