（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,497

△1,792

減価償却費

356

326

減損損失

0

307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

26

販売促進引当金の増減額（△は減少）

－

20

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△73

52

受取利息及び受取配当金

△5

△3

支払利息

20

82

持分法による投資損益（△は益）

△22

△24

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△549

0

売上債権の増減額（△は増加）

360

222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360

△344

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,017

1,560

仕入債務の増減額（△は減少）

△816

△891

契約負債の増減額（△は減少）

△56

69

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△655

△980

その他

△76

△109

小計

△2,351

△1,491

利息及び配当金の受取額

28

3

利息の支払額

△21

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

13

△46

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,330

△1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△196

△144

無形固定資産の取得による支出

△134

△82

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

946

投資有価証券の売却による収入

688

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

249

その他

83

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

441

1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

4,500

長期借入れによる収入

9

－

長期借入金の返済による支出

△310

△310

配当金の支払額

△0

△71

割賦債務の返済による支出

△38

△38

その他

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350

4,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,184

3,481

現金及び現金同等物の期首残高

6,481

2,654

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,296

6,135