（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,966,646

3,773,173

減価償却費

138,130

118,711

のれん償却額

25,608

10,354

減損損失

－

16,799

賞与引当金の増減額（△は減少）

200,828

1,492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△235

－

受取利息及び受取配当金

△20,765

△66,183

支払利息

215

164

助成金収入

△2,049

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,294

受取補償金

△191,484

－

支払手数料

－

42,002

投資事業組合運用損益（△は益）

2,845

2,553

売上債権の増減額（△は増加）

1,714,509

1,546,044

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,810,812

1,558,997

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,813,137

△3,095,358

未払金の増減額（△は減少）

△35,118

△261,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

△130,045

281,367

その他

△2,292

△81,141

小計

2,664,469

3,845,932

利息及び配当金の受取額

20,765

66,183

利息の支払額

△206

△157

助成金の受取額

2,049

－

補償金の受取額

192,439

－

法人税等の支払額

△435,722

△820,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,443,793

3,091,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,643

△68,656

無形固定資産の取得による支出

△11,945

△5,913

投資有価証券の売却による収入

－

1,294

事業譲受による支出

△49,019

△5,622

貸付けによる支出

△18,103

－

貸付金の回収による収入

17,619

7,632

敷金の差入による支出

△28,920

△65,651

敷金の回収による収入

75,709

62,648

その他

3,584

△21,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,717

△96,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△49

△10,339,002

配当金の支払額

△413,861

△538,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423,911

△10,887,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,946,164

△7,892,137

現金及び現金同等物の期首残高

19,722,399

20,207,190

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 21,668,564

※１ 12,315,053