単位 百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

　　科目

2026年3月期第1四半期

自　2025年 4月 1日

至　2025年 6月30日

2025年3月期第1四半期

自　2024年 4月 1日

至　2024年 6月30日

増減

（△は減少）

I.営業活動によるキャッシュ・フロー

1．四半期純利益

53,823

60,879

△7,056

2．営業活動により増加した純キャッシュへの調整

(1) 減価償却費

40,853

39,664

1,189

(2) 持分証券に関する損益

659

582

77

(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△2,493

△1,358

△1,135

(4) 資産及び負債の増減

受取債権の減少

60,162

28,297

31,865

棚卸資産の増加(△)

△52,280

△34,477

△17,803

営業債務の増加

2,921

17,269

△14,348

前払費用及びその他の流動資産の増加(△)

△13,129

△9,876

△3,253

未払法人税等及びその他負債の増加

4,916

1,699

3,217

(5）その他

△674

△1,667

993

小計

40,935

40,133

802

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,758

101,012

△6,254

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 有形固定資産の購入

△119,998

△123,498

3,500

2. ソフトウェアの購入

△9,993

△19,595

9,602

3. 投資有価証券の売却及び満期償還

2,365

2,686

△321

4. 投資有価証券の購入

△595

－

△595

5. 定期預金の増加(純額)

△1,350

△932

△418

6. 関係会社投融資及びその他貸付金の増加

△81

－

△81

7. 事業の買収

△1,183

－

△1,183

    (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)

8. 事業の売却

6,926

－

6,926

    (処分した現金及び現金同等物控除後)

9. その他

3,926

△4,010

7,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,983

△145,349

25,366

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 長期債務による調達額

100,000

－

100,000

2. 長期債務の返済額

△40,616

△563

△40,053

3. 満期日が3ヵ月以内の短期債務の増加(純額)

2,796

77,265

△74,469

4. 親会社による配当金支払額

△42,170

△32,108

△10,062

5. 非支配持分への配当金支払額

△89

△10

△79

6. 自己株式の取得及び売却

△2

△7

5

7. 非支配持分との資本取引

141

△671

812

8. その他

17

△2,071

2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,077

41,835

△21,758

Ⅳ.為替変動による現金及び現金同等物への影響

△6,991

18,054

△25,045

Ⅴ.現金及び現金同等物純増加・純減少(△)

△12,139

15,552

△27,691

Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高

172,111

179,715

△7,604

Ⅶ.現金及び現金同等物期末残高

159,972

195,267

△35,295