（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,168,472

1,572,623

減価償却費

1,046,730

1,086,292

のれん償却額

21,944

21,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,244

△7,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,122

33,196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△298

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,129

△1,239

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,015

26,000

受取利息及び受取配当金

△5,527

△3,679

支払利息

9,378

9,868

有形及び無形固定資産除却損

3,167

1,107

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△576

－

売上債権の増減額（△は増加）

509,850

133,673

契約資産の増減額（△は増加）

△97,847

16,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,594

69,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△514,178

△227,030

未払金の増減額（△は減少）

439,788

334,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,257

△70,398

その他

△92,873

62,472

小計

2,432,417

3,057,254

利息及び配当金の受取額

5,527

3,679

利息の支払額

△10,176

△10,733

法人税等の支払額

△630,003

△131,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,797,763

2,919,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,280,691

△1,006,667

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,532

5,788

保険積立金の積立による支出

△13,561

△13,561

その他の支出

△59,556

△5,669

その他の収入

806

10,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,346,469

△1,009,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△700,000

長期借入金の返済による支出

△267,410

△87,648

リース債務の返済による支出

△169,891

△45,641

新株予約権の行使による株式の発行による収入

32,756

15,823

配当金の支払額

△300,659

△329,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△905,204

△1,147,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453,910

762,604

現金及び現金同等物の期首残高

2,930,939

2,104,417

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

82,589

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,477,029

2,949,611