（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

724

382

減価償却費

128

125

減損損失

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△347

受取補償金

△200

△14

返金負債の増減額（△は減少）

△9

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

14

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△44

△5

移設撤去費用等引当金の増減額(△は減少)

－

△19

受取利息及び受取配当金

△15

△7

助成金収入

－

△3

受取保険金

△1

△1

支払利息

4

3

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

為替差損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

191

665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△233

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

52

未払費用の増減額（△は減少）

△121

△122

未払金の増減額（△は減少）

△363

△319

未払又は未収消費税等の増減額

△11

23

その他

57

56

小計

53

55

利息及び配当金の受取額

13

8

利息の支払額

△4

△3

補償金の受取額

200

14

助成金の受取額

－

3

保険金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△7

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

256

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

30

－

有形固定資産の取得による支出

△72

△148

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△24

△2

投資有価証券の売却による収入

－

447

資産除去債務の履行による支出

△68

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135

295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△603

△673

リース債務の返済による支出

△14

△11

配当金の支払額

△1

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

59

－

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△562

△684

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327

△392

現金及び現金同等物の期首残高

5,244

4,532

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,916

4,139