（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

736,894

557,947

減価償却費

341,963

284,175

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,281

10,735

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,967

△8,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,649

△78,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,269

2,105

受取利息及び受取配当金

△16,536

△18,860

支払利息

5,439

6,445

有形固定資産除売却損益（△は益）

△301,270

121,346

為替差損益（△は益）

△37,817

37,796

売上債権の増減額（△は増加）

405,055

219,892

棚卸資産の増減額（△は増加）

463,022

△418,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,302

△83,467

未払消費税等の増減額（△は減少）

104,018

△270,330

役員退職慰労金の支払額

△7,434

△15,176

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49,479

△132,694

その他の流動負債の増減額（△は減少）

58,261

△70,237

その他

4,952

906

小計

1,455,165

146,087

利息及び配当金の受取額

16,538

18,642

利息の支払額

△5,697

△5,937

法人税等の支払額

△140,415

△182,925

法人税等の還付額

1,232

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,326,823

△24,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210,100

△310,100

定期預金の払戻による収入

210,100

210,100

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△150,411

△172,268

有形固定資産の売却による収入

772,638

－

有形固定資産の除却による支出

△411

－

無形固定資産の取得による支出

△60,019

△15,138

敷金及び保証金の差入による支出

△5,603

△959

敷金及び保証金の回収による収入

－

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

556,191

△288,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△800,000

配当金の支払額

△181,511

△171,220

自己株式の取得による支出

△308,214

△118,507

リース債務の返済による支出

△14,546

△14,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

△504,271

△1,104,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

324,409

△262,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,703,153

△1,679,917

現金及び現金同等物の期首残高

3,770,745

5,662,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,473,899

3,982,144