（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△113,319

△218,523

減価償却費

69,813

87,154

のれん償却額

24,336

38,014

負ののれん発生益

△6,629

-

受取利息及び受取配当金

△448

△1,087

支払利息

11,122

17,124

持分法による投資損益（△は益）

5,795

3,231

為替差損益（△は益）

△51,597

40,896

固定資産売却益

△3,323

-

固定資産除却損

-

4,654

匿名組合投資損益（△は益）

△363

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,658

債務勘定整理益

-

△6,024

売上債権の増減額（△は増加）

32,349

41,543

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,558

△22,127

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

9,725

11,256

その他

△139,682

△341,142

小計

△142,666

△350,687

利息及び配当金の受取額

448

1,087

利息の支払額

△11,122

△17,124

法人税等の支払額

△6,195

△28,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△159,535

△395,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,422

△40,225

有形固定資産の売却による収入

16,860

-

無形固定資産の取得による支出

△81,672

△49,567

投資有価証券の売却による収入

-

29,487

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△248,283

保険積立金の積立による支出

△20,189

△20,225

匿名組合出資金の払戻による収入

363

-

その他

17,001

9,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,059

△319,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,494

△141,263

短期借入金の増減額（△は減少）

20,106

170,420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△37,010

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217,397

29,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,013

17,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△456,979

△667,934

現金及び現金同等物の期首残高

1,415,253

1,659,429

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,438

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

969,713

991,495