（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

326,837

192,784

減価償却費

6,956

2,148

のれん償却額

23,785

17,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,606

受取利息及び受取配当金

△387

△1,070

支払利息及び社債利息

6,689

17,653

為替差損益（△は益）

△9,992

7,019

投資事業組合運用損益（△は益）

3,384

22,186

売上債権の増減額（△は増加）

△197,135

254,573

未収入金の増減額（△は増加）

307

5,750

仕入債務の増減額（△は減少）

32,190

△17,457

未払金の増減額（△は減少）

67,999

△26,279

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,890

△18,730

その他

△193,928

△5,324

小計

70,596

449,433

利息及び配当金の受取額

388

1,071

利息の支払額

△6,261

△17,563

法人税等の支払額

△5,184

△24,778

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

3,558

3,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,097

411,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△72,494

－

投資有価証券の売却による収入

28,800

－

有形固定資産の取得による支出

△3,751

－

無形固定資産の取得による支出

△103,405

△100,329

敷金及び保証金の回収による収入

71,444

－

敷金及び保証金の差入による支出

△360

－

その他

△14,850

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,616

△100,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△122,298

75,100

長期借入れによる収入

1,500,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△475,000

△315,450

社債の償還による支出

△195,000

△145,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

707,702

△255,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676,183

56,252

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,512

2,389,451

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 2,206,695

※１ 2,445,703