（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

100,095

△123,785

減価償却費

18,038

16,950

買取債権回収益

△213,652

△194,088

投資不動産売却益

－

△8,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59,341

44,617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,044

2,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,254

△10,119

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,574

2,785

支払利息

20,275

18,428

売上債権の増減額（△は増加）

3,956

△4,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

840,696

32,565

未収入金の増減額（△は増加）

△6,919

5,992

前払費用の増減額（△は増加）

4,163

△4,254

立替金の増減額（△は増加）

13,335

△7,720

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△480

未払金の増減額（△は減少）

△21,923

△22,497

預り金の増減額（△は減少）

1,409

△6,875

買取債権の購入による支出

△839,467

△667,107

買取債権の回収による収入

837,130

1,221,473

その他

△24,663

△2,171

小計

771,778

293,098

利息及び配当金の受取額

4,726

5,323

利息の支払額

△18,810

△19,534

法人税等の支払額

△59,230

△14,647

法人税等の還付額

－

6,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,463

271,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

－

定期預金の払戻による収入

8,622

20,000

有形固定資産の取得による支出

△258

－

投資事業組合出資金の返還による収入

－

8,749

敷金の差入による支出

△43,461

－

敷金の回収による収入

－

30,301

預り保証金の返還による支出

△6,367

△7,378

預り保証金の受入による収入

1,062

9,685

投資不動産の売却による収入

－

14,304

その他

26,939

1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,463

76,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△200,000

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

△37,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,000

△16,372

配当金の支払額

△42,451

△42,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,451

△146,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254,548

201,247

現金及び現金同等物の期首残高

610,117

808,217

現金及び現金同等物の中間期末残高

864,666

1,009,465