（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

825

659

減価償却費

159

146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△182

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△13

受取利息及び受取配当金

△0

△30

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△192

38

投資有価証券評価損益（△は益）

8

16

投資事業組合運用損益（△は益）

3

11

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

105

固定資産売却益

△0

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,041

875

棚卸資産の増減額（△は増加）

50

△316

前払費用の増減額（△は増加）

△14

△190

仕入債務の増減額（△は減少）

△329

△14

未払金の増減額（△は減少）

△107

39

契約負債の増減額（△は減少）

529

156

その他

226

26

小計

1,988

1,503

利息及び配当金の受取額

0

25

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△851

112

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137

1,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△155

△101

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△50

△21

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

-

△107

差入保証金の差入による支出

-

△0

有価証券の取得による支出

-

△4,000

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206

△4,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

△3

配当金の支払額

△259

△722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262

△726

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

682

△3,317

現金及び現金同等物の期首残高

13,394

14,692

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,076

11,375