（単位：千円）

前事業年度

(自　令和５年７月１日

　至　令和６年６月30日)

当事業年度

(自　令和６年７月１日

　至　令和７年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

371,930

560,494

減価償却費

184,483

177,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

407

△1,625

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,516

△8,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,500

△2,500

受取利息及び受取配当金

△30,540

△42,765

為替差損益（△は益）

△4,111

5,037

固定資産除却損

0

780

売上債権の増減額（△は増加）

△10,091

39,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,945

9,032

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,688

△1,723,468

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,437

34,536

その他

63,669

△74,390

小計

496,582

△1,026,059

利息及び配当金の受取額

27,304

37,418

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

16,586

△165,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,473

△1,154,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,100,000

定期預金の払戻による収入

－

3,600,000

有価証券の償還による収入

－

300,000

有形固定資産の取得による支出

△140,543

△233,174

無形固定資産の取得による支出

△43,550

△256,476

投資有価証券の取得による支出

△402,999

△502,999

投資有価証券の償還による収入

300,000

300,000

貸付けによる支出

△33,219

△40,468

貸付金の回収による収入

34,860

36,405

その他

△4,330

1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,782

△1,894,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△58

－

配当金の支払額

△139,688

△139,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,746

△139,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

△298

△1,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110,646

△3,190,219

現金及び現金同等物の期首残高

5,003,962

5,114,608

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 5,114,608

※１ 1,924,388