（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△955,409
△1,026,572
減価償却費
369,024
436,755
減損損失
2,178
2,425
資産除去債務戻入益
－
△93,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
△575,955
△412,308
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△152,150
△188,209
前払年金費用の増減額（△は増加）
△13,669
受取利息及び受取配当金
△10,782
△17,690
支払利息
3,671
879
為替差損益（△は益）
7
697
有形固定資産除却損
1,795
0
売上債権の増減額（△は増加）
2,270,098
1,928,213
棚卸資産の増減額（△は増加）
△847,540
△572,586
仕入債務の増減額（△は減少）
△314,054
△181,271
未払金の増減額（△は減少）
△287,286
△340,462
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181,931
△130,116
前受収益の増減額（△は減少）
△74,651
△50,621
長期前受収益の増減額（△は減少）
△80,970
その他
45,800
67,814
小計
△788,157
△670,879
利息及び配当金の受取額
82,480
75,847
利息の支払額
△3,586
△879
法人税等の支払額
△204,588
△11,436
△913,850
△607,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
928
有形固定資産の取得による支出
△146,500
△1,631,336
無形固定資産の取得による支出
△9,429
△165,751
投資有価証券の取得による支出
△3,891
△4,191
投融資による支出
△1,311
△54
投融資の回収による収入
578
28,692
△159,625
△1,772,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
1,400,000
リース債務の返済による支出
△22,593
△23,221
自己株式の取得による支出
△175
△339
配当金の支払額
△311,519
△363,197
1,165,713
1,013,243
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,256
△1,366,754
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,514
2,615,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,228,770
1,248,913