（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

270,057

275,936

減価償却費

161,633

170,780

減損損失

3,499

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,499

△5,726

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,188

△1,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

△44

受取利息及び受取配当金

△7,499

△10,686

支払利息

19,092

29,279

受取保険金

△6,352

△7,903

助成金収入

△12,997

△4,254

投資有価証券評価損益（△は益）

1,292

－

固定資産除売却損益（△は益）

62

2,809

売上債権の増減額（△は増加）

111,764

74,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,467

△4,104

未収消費税等の増減額（△は増加）

188

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,057

△125,462

未払金の増減額（△は減少）

△65,629

△87,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,743

△44,069

その他

△69,608

△39,008

小計

254,369

223,482

利息及び配当金の受取額

7,499

10,686

利息の支払額

△19,385

△29,841

保険金の受取額

6,352

7,903

助成金の受取額

12,997

4,254

収用補償金の受取額

11,504

－

法人税等の支払額

△108,045

△95,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,293

120,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△326,751

△375,001

有形固定資産の売却による収入

－

3,563

無形固定資産の取得による支出

△4,007

△2,711

その他

30,948

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,810

△374,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

460,000

△135,000

長期借入れによる収入

360,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△597,097

△502,019

長期預り金の受入による収入

4,800

3,600

長期預り金の返還による支出

△45,200

△37,800

リース債務の返済による支出

△704

△704

配当金の支払額

△92,417

△113,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,380

165,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,135

△88,285

現金及び現金同等物の期首残高

365,561

400,869

現金及び現金同等物の中間期末残高

320,425

312,583