（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

234,112

324,345

減価償却費

49,808

41,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

132

134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,250

8,669

契約負債の増減額（△は減少）

11,506

3,289

受取利息及び受取配当金

△0

△42

支払利息

1,355

1,235

助成金収入

－

△41,500

売上債権の増減額（△は増加）

△252,257

△335,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76,794

△435,226

仕入債務の増減額（△は減少）

278,715

512,021

未払金の増減額（△は減少）

172

46,149

未払又は未収消費税等の増減額

57,289

△149,519

その他

83,393

84,053

小計

381,184

59,943

利息及び配当金の受取額

0

42

助成金の受取額

－

41,500

利息の支払額

△1,355

△1,235

法人税等の支払額

△93,099

△64,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,729

35,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,366

△30,048

無形固定資産の取得による支出

△1,610

△2,030

その他

△90

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,066

△32,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△41,670

△50,004

配当金の支払額

△39,941

△35,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

418,388

△85,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

697,051

△81,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,275,843

2,358,581

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,972,894

2,276,817