(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
17,183
17,335
減価償却費及び償却費
90,372
91,281
受取利息及び受取配当金
△6,602
△4,930
支払利息
25,693
25,893
持分法による投資損益（△は益）
112
△2,202
法人所得税費用
24,733
21,549
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額）
177,325
201,027
契約資産の増減（△は増加額）
△11,101
6,275
棚卸資産の増減（△は増加額）
△13,221
△12,337
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少額）
△36,163
13,610
契約負債の増減（△は減少額）
△5,774
14,920
受注損失引当金の増減（△は減少額）
△1,907
△758
その他
△84,612
△70,609
小計
176,038
301,055
利息及び配当金の受取額
7,007
5,220
利息の支払額
△15,925
△16,201
法人所得税の支払額
△51,527
△77,792
115,592
212,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△124,083
△142,043
その他の金融資産の取得による支出
△17,191
△9,939
その他の金融資産の売却又は償還による収入
19,999
11,703
子会社の取得による支出
△43,347
△366
子会社の売却による収入
5,397
478
1,974
185
△157,251
△139,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少額）
153,946
130,489
社債の発行及び長期借入れによる収入
20,427
35,341
社債の償還及び長期借入金の返済
△24,032
△133,759
リース負債の返済による支出
△19,965
△18,413
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,334
△1,019
配当金の支払額
△15,981
△17,387
非支配持分への配当金の支払額
△2,801
△3,906
4,030
604
113,290
△8,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）
71,631
64,248
現金及び現金同等物の期首残高
431,774
444,635
現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少額）
13,843
△6,783
現金及び現金同等物の四半期末残高
517,247
502,100