（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,954

8,855

減価償却費

1,372

1,562

株式給付引当金の増減額（△は減少）

40

△38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△26

受取利息及び受取配当金

△100

△188

支払利息

31

29

有形固定資産除却損

22

26

補助金収入

△27

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△3,346

△1,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,091

217

仕入債務の増減額（△は減少）

88

529

投資有価証券売却損益（△は益）

－

414

その他

317

57

小計

11,416

10,227

利息及び配当金の受取額

101

187

利息の支払額

△33

△28

補助金の受取額

27

14

法人税等の支払額

△1,902

△2,784

法人税等の還付額

47

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,657

7,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,346

△2,388

無形固定資産の取得による支出

△116

△195

投資有価証券の取得による支出

△90

△558

投資有価証券の売却による収入

－

603

長期性預金の預入による支出

－

△500

その他

1

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,553

△3,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96

△566

長期借入金の返済による支出

△29

△28

自己株式の取得による支出

△2,000

△3,980

配当金の支払額

△2,850

△4,376

その他

△38

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,822

△8,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,156

△758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,437

△5,228

現金及び現金同等物の期首残高

32,640

38,384

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,078

33,155