Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー

１.

四半期純利益（△損失）

△9,358

7,189

２.

営業活動によるキャッシュ・フローと

四半期純利益（△損失）の調整

(1)

減価償却費

8,437

8,213

(2)

持分法投資損益（△利益）

△448

58

(3)

投資有価証券評価益

△171

△4,298

(4)

受取手形及び売掛金の減少

31,692

33,526

(5)

棚卸資産の増加

△7,274

△9,303

(6)

支払手形及び買掛金・未払金の減少

△9,456

△3,411

(7)

その他（純額)

△7,904

14,876

△18,890

5,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,518

13,084

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

１.

投資有価証券の取得

△785

△66

２.

資本的支出

△10,614

△11,112

３.

事業・会社の買収（現金取得額との純額）

△2,576

△4,712

４.

その他（純額）

414

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,561

△16,131

（参考）フリーキャッシュ・フロー

△8,043

△3,047

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

１.

満期日が3ヶ月以内の短期債務の増加（純額）

30,046

18,746

２.

満期日が3ヶ月超の短期債務による収入

1,500

1,160

３.

満期日が3ヶ月超の短期債務による支出

△2,781

△1,200

４.

長期債務による収入

－

5,500

５.

長期債務による支出

△213

△944

６.

親会社の支払配当金

△9,770

△9,791

７.

非支配株主への支払配当金

△1,271

△1,061

８.

その他（純額）

△74

207

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,437

12,617

Ⅳ

換算レート変動の影響

11,358

△1,679

現金及び現金同等物の増減額

20,752

7,891

期首現金及び現金同等物残高

143,086

149,023

四半期末現金及び現金同等物残高

163,838

156,914