（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△14,220

225,784

減価償却費

15,145

14,349

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

50

20

受取利息

△33

△88

支払利息

1,426

1,874

支店閉鎖損失

1,482

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△243,795

事務所移転費用

-

7,840

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△30,688

△92,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,793

2,620

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,945

2,907

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

11

262

仕入債務の増減額（△は減少）

22,732

45,055

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,268

916

未払金の増減額（△は減少）

908

2,597

未払費用の増減額（△は減少）

△3,969

△7,518

預り敷金保証金の増減額（△は減少）

△3,032

527

その他の増減額（△は減少）

4,333

2,306

小計

9,153

△36,948

利息の受取額

33

88

利息の支払額

△1,517

△1,531

法人税等の支払額

△1,127

△966

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,541

△39,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△893

△5,074

有形固定資産の売却による収入

-

312,803

貸付けによる支出

△1,832

△738

貸付金の回収による収入

710

1,149

敷金及び保証金の差入による支出

-

△8,197

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,143

預り敷金保証金の返還による支出

-

△1,134

保険積立金の積立による支出

△1,359

△1,359

事務所移転等による支出

-

△9,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,376

290,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△80,000

長期借入金の返済による支出

△18,220

△66,552

リース債務の返済による支出

△493

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,713

△146,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,548

104,346

現金及び現金同等物の期首残高

52,004

120,982

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,456

225,329