（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
269,304
90,926
減価償却費
45,480
35,958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,823
1,409
賞与引当金の増減額（△は減少）
△81,551
△95,296
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,827
△12,268
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,263
884
受取利息及び受取配当金
△9,679
△11,621
支払利息
1,660
2,522
受取保険金
△139,351
－
助成金収入
△686
△27,405
売上債権の増減額（△は増加）
△254,440
41,425
棚卸資産の増減額（△は増加）
188,861
18,995
仕入債務の増減額（△は減少）
△183,229
△23,654
未払費用の増減額（△は減少）
8,585
21,228
その他
92,524
37,133
小計
△62,263
80,237
利息及び配当金の受取額
9,671
11,278
保険金の受取額
139,351
助成金の受取額
686
27,180
利息の支払額
△3,216
△6,203
法人税等の支払額
△38,215
△114,925
46,013
△2,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△11,588
△113,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△14,659
△18,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,765
△134,105
現金及び現金同等物の期首残高
1,638,385
1,440,158
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,658,150
1,306,052