（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

789,068

1,056,201

減価償却費

321,944

332,333

減損損失

373

373

のれん償却額

8,809

8,809

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△120

△13

受取利息及び受取配当金

△183,490

△209,759

支払利息

7,496

18,880

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,743

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,347

406

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,288

6,872

売上債権の増減額（△は増加）

35,330

246,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

548,328

1,178,036

仕入債務の増減額（△は減少）

402,687

213,542

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,145

5,694

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△55,425

未払賞与の増減額（△は減少）

121,562

132,089

その他

107,524

57,840

小計

2,156,858

2,992,124

利息及び配当金の受取額

183,645

209,914

利息の支払額

△7,576

△19,259

法人税等の支払額

△240,332

△356,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,092,593

2,826,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,819

△49,026

定期預金の払戻による収入

46,618

47,819

有形固定資産の取得による支出

△280,212

△966,400

有形固定資産の売却による収入

－

240

無形固定資産の取得による支出

△32,924

△5,300

投資有価証券の取得による支出

△199

△201

投資有価証券の売却による収入

－

68,675

貸付けによる支出

－

△300

貸付金の回収による収入

－

110

その他

90

634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△314,447

△903,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,000

△4,000

リース債務の返済による支出

△15,887

△13,644

長期借入れによる収入

490,000

－

長期借入金の返済による支出

△731,470

△257,572

自己株式の取得による支出

－

△14

配当金の支払額

△401,351

△965,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△662,708

△1,241,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

873

△724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,116,311

680,714

現金及び現金同等物の期首残高

10,534,677

12,570,520

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,650,988

13,251,235