（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

214,388

104,725

減価償却費

31,214

33,129

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10,071

40,356

受取利息及び受取配当金

△3,746

△3,582

支払利息

2,362

3,565

売上債権の増減額（△は増加）

△184,204

48,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,922

2,119

未収入金の増減額（△は増加）

6,696

9,251

前払費用の増減額（△は増加）

3,484

△5,994

仕入債務の増減額（△は減少）

42,835

8,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

78,297

△75,736

未払金の増減額（△は減少）

△26,139

△13,855

未払費用の増減額（△は減少）

8,370

△21,794

預り金の増減額（△は減少）

△16,186

△22,168

その他

△19,354

△10,879

小計

157,010

96,264

利息及び配当金の受取額

3,746

1,800

利息の支払額

△2,391

△3,968

和解金の支払額

－

△14,247

法人税等の支払額

△68,659

△74,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,706

4,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,201

－

投資有価証券の取得による支出

△2,001

－

有形固定資産の取得による支出

△6,339

△417,283

敷金及び保証金の差入による支出

－

△4,459

子会社株式の取得による支出

－

△9,807

その他

4,108

5,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,434

△426,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△199,559

△220,311

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

－

△25,316

自己株式の処分による収入

－

84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,559

254,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,278

△167,018

現金及び現金同等物の期首残高

612,682

758,979

現金及び現金同等物の中間期末残高

584,403

591,960