（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失

△486,264

△43,610

減価償却費及び償却費

166,522

149,396

金融収益

△10,905

△30,586

金融費用

4,282

4,031

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,235

△39,935

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

867,714

785,901

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△105,502

△104,989

その他

△225,969

△297,268

小計

179,642

422,939

利息の支払額

△2,933

△3,361

保険金の受取額

－

3,000

法人所得税の支払額

△6,910

△151,924

法人所得税の還付額

－

403

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,798

271,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,220

△26,567

無形資産の取得による支出

△3,140

－

投資の取得による支出

－

△6,897

投資の売却による収入

－

11,160

敷金及び保証金の差入による支出

△572

－

その他

△3,139

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,072

△22,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△119,442

△141,198

新株予約権の行使による収入

－

2,344

配当金の支払額

△374,767

△392,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494,209

△531,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△346,483

△282,671

現金及び現金同等物の期首残高

3,776,990

4,014,913

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,430,507

3,732,241