○添付資料の目次

 

 

１．中間連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………2

（１）中間連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………2

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ………………………………………………3

（３）中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………5

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………5

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………5

（会計上の見積りの変更） ……………………………………………………………………………5

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………5

 

１．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,867,502

4,522,757

 

 

売掛金及び契約資産

2,919,139

1,424,056

 

 

商品及び製品

7,030

5,907

 

 

仕掛品

41,824

88,800

 

 

貯蔵品

95

88

 

 

前払費用

272,959

402,062

 

 

未収入金

608,294

320,231

 

 

その他

39,693

48,054

 

 

流動資産合計

6,756,540

6,811,958

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

388,143

363,879

 

 

無形固定資産

3,966

3,488

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

－

534,290

 

 

 

関係会社出資金

39,543

58,440

 

 

 

長期前払費用

370,990

330,600

 

 

 

繰延税金資産

19,298

－

 

 

 

敷金及び保証金

575,716

563,920

 

 

 

投資その他の資産合計

1,005,549

1,487,251

 

 

固定資産合計

1,397,659

1,854,620

 

資産合計

8,154,200

8,666,578

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

516,467

427,407

 

 

未払金

561,608

349,220

 

 

未払法人税等

41,291

189,953

 

 

未払消費税等

195,139

115,982

 

 

契約負債

366,390

399,737

 

 

賞与引当金

－

115,512

 

 

その他

176,436

105,868

 

 

流動負債合計

1,857,334

1,703,681

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

231,962

196,275

 

 

その他

659

346

 

 

固定負債合計

232,622

196,622

 

負債合計

2,089,957

1,900,304

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,407,917

3,407,917

 

 

資本剰余金

3,397,917

3,430,385

 

 

利益剰余金

△1,015,775

△187,962

 

 

株主資本合計

5,790,060

6,650,340

 

非支配株主持分

274,182

115,934

 

純資産合計

6,064,243

6,766,274

負債純資産合計

8,154,200

8,666,578

 

 

 

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年１月１日

　至 2025年６月30日)

売上高

8,096,013

8,989,882

売上原価

4,011,523

3,071,397

売上総利益

4,084,489

5,918,484

販売費及び一般管理費

4,833,156

4,074,715

営業利益又は営業損失（△）

△748,666

1,843,769

営業外収益

 

 

 

受取利息

392

1,785

 

為替差益

10,612

－

 

受取手数料

367

687

 

受取分配金

127,922

197,426

 

補助金収入

13

32,139

 

持分法による投資利益

59,677

－

 

その他

2,161

6,803

 

営業外収益合計

201,148

238,842

営業外費用

 

 

 

支払利息

142

32

 

為替差損

－

2,757

 

株式交付費

5,905

－

 

持分法による投資損失

－

959,393

 

その他

398

2,250

 

営業外費用合計

6,446

964,434

経常利益又は経常損失（△）

△553,964

1,118,178

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

7

4

 

特別利益合計

7

4

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

169

－

 

特別損失合計

169

－

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△554,126

1,118,183

法人税、住民税及び事業税

28,839

152,294

法人税等調整額

△24,990

19,298

法人税等合計

3,849

171,593

中間純利益又は中間純損失（△）

△557,975

946,589

非支配株主に帰属する中間純利益

376,839

118,776

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△）

△934,815

827,812

 

 

 

中間連結包括利益計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年１月１日

　至 2025年６月30日)

中間純利益又は中間純損失（△）

△557,975

946,589

中間包括利益

△557,975

946,589

（内訳）

 

 

 

親会社株主に係る中間包括利益

△934,815

827,812

 

非支配株主に係る中間包括利益

376,839

118,776

 

 

 

（３）中間連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社グループは、2025年２月14日付で、共同出資をした他社による2.5次元の誘惑（リリサ）天使たちのステージ製作委員会からの脱退および本製作委員会からの配当金受領にかかる出資比率の変更に合意したことにより、当第２四半期連結連結会計期間において、その他資本剰余金が32,467千円増加しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が3,430,385千円となっております。

 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

　当社グループは、オンラインゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。