前第１四半期

連結累計期間

自 2024年４月１日

至 2024年６月30日

当第１四半期

連結累計期間

自 2025年４月１日

至 2025年６月30日

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

115,521

96,793

四半期純利益から営業活動による現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　の増加（純額）への調整

減価償却費等

40,877

39,208

法人税等繰延分

5,827

5,882

投資有価証券評価損益及び減損

28

44

固定資産売却損益

△45

△342

固定資産廃却損

711

456

未払退職金及び退職給付債務の減少

△9,980

△1,043

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の減少

31,111

60,457

棚卸資産の増加

△59,959

△106,162

支払手形及び買掛金の減少

△5,802

△24,535

未払法人税等の減少

△7,203

△40,484

その他（純額）

△27,144

△476

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

83,942

29,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△46,288

△50,610

固定資産の売却

3,739

4,328

投資有価証券等の購入

△375

△269

子会社株式及び事業等の取得（現金取得額との純額）

－

△8,118

その他（純額）

1,959

7,447

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△40,965

△47,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

221,754

285,825

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△104,610

△134,199

満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額）

48,159

72,909

自己株式の売却及び取得（純額）

△56,071

△30,471

配当金支払

△89,908

△98,823

その他（純額）

△7,341

△9,590

財務活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

11,983

85,651

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

13,701

△4,905

現金及び現金同等物純増加額

68,661

63,322

現金及び現金同等物期首残高

403,178

385,569

現金及び現金同等物四半期末残高

471,839

448,891