（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△150

2,207

減価償却費

3,526

3,585

のれん償却額

172

115

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△271

△154

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

68

△66

売上債権の増減額（△は増加）

7,393

8,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247

1,092

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,510

△4,119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

67

△930

その他

△1,584

△1,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,455

9,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△202

△562

有価証券の取得による支出

△4

△6

有価証券の売却及び償還による収入

84

0

関係会社株式の取得による支出

△631

－

有形固定資産の取得による支出

△2,741

△2,361

その他

△1,756

△1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,253

△4,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△699

168

長期借入れによる収入

748

－

長期借入金の返済による支出

△53

△135

配当金の支払額

△968

△1,718

リース債務の返済による支出

△430

△396

自己株式の取得による支出

△0

△1,554

自己株式の処分による収入

64

137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,340

△3,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,398

△1,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,260

△247

現金及び現金同等物の期首残高

25,159

27,346

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,419

27,099