（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年１月１日

　至　令和７年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,005,526

3,578,400

減価償却費

246,119

263,004

受取利息及び受取配当金

△423,259

△502,154

支払利息

17

－

固定資産除却損

21,007

463

固定資産売却損益（△は益）

△219

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

108

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,117

△1,814

売上債権の増減額（△は増加）

273,255

402,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

△109,606

△205,078

その他の流動資産の増減額（△は増加）

351,540

790,953

仕入債務の増減額（△は減少）

△774,823

△375,799

その他の流動負債の増減額（△は減少）

116,437

△388,660

その他

△30,106

△76,940

小計

2,680,113

3,484,420

利息及び配当金の受取額

407,883

483,734

利息の支払額

△17

－

法人税等の支払額

△967,471

△1,034,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,120,509

2,934,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,414

△341,924

有形固定資産の売却による収入

352

－

投資有価証券の取得による支出

△2,466,527

△2,844,358

投資有価証券の売却による収入

1,269,809

798,267

有価証券の償還による収入

462,950

516,081

無形固定資産の取得による支出

△22,810

△219,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△882,638

△2,091,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,962,724

△1,252,548

自己株式の処分による収入

52,356

19,542

その他

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,910,376

△1,233,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△672,505

△390,138

現金及び現金同等物の期首残高

3,046,814

2,210,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,374,308

1,819,976