（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

65,400

68,648

減価償却費

8,503

9,385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

234

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△194

△193

株式給付引当金の増減額（△は減少）

178

691

退職給付に係る資産負債の増減額

57

136

受取利息及び受取配当金

△2,198

△2,630

支払利息

6,207

9,451

持分法による投資損益（△は益）

△52

△1,082

固定資産除却損

1,998

1,217

固定資産売却損益（△は益）

△0

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,445

△3,705

匿名組合等投資損益（△は益）

△46

△318

段階取得に係る差損益（△は益）

2,792

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,658

1,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,817

25,029

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△21,580

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,037

△3,984

預り保証金の増減額（△は減少）

5,033

9,055

その他の資産の増減額（△は増加）

4,279

△4,859

その他の負債の増減額（△は減少）

666

△4,726

小計

106,283

81,751

利息及び配当金の受取額

3,431

4,210

利息の支払額

△6,095

△8,766

法人税等の支払額

△18,384

△30,000

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,234

47,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,232

△12

定期預金の払戻による収入

10

33

有形固定資産の取得による支出

△244,711

△165,038

無形固定資産の取得による支出

△4,723

△10,210

固定資産の売却による収入

0

155

投資有価証券の取得による支出

△53,195

△82,281

投資有価証券の売却による収入

6,603

4,292

投資有価証券の償還による収入

8,982

44,293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,508

△232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

168

－

貸付けによる支出

△47

△2,580

貸付金の回収による収入

0

2

その他

△545

△9,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△298,199

△220,580

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,856

△164,451

短期社債の純増減額（△は減少）

154,821

129,315

長期借入れによる収入

121,000

440,392

長期借入金の返済による支出

△60,763

△110,622

社債の発行による収入

62,604

59,521

社債の償還による支出

△30,000

△120,000

自己株式の取得による支出

△0

△3,121

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△20,699

△21,466

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,487

非支配株主への配当金の支払額

△120

△1,017

その他

△265

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

240,431

208,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,466

35,260

現金及び現金同等物の期首残高

82,763

134,326

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の中間期末残高

110,230

169,585