○添付資料の目次

 

１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………５

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………７

（セグメント情報等の注記） …………………………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………………８

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ………………………………………………………………８

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………………９

 

 

１．経営成績等の概況

当該内容は、本日TDnetで開示した「2026年３月期第１四半期決算補足資料」及び「2026年３月期第１四半期決算説明資料」において記載しております。

 

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

55,590

31,473

 

 

売掛金

74,782

68,073

 

 

商品及び製品

19,693

20,705

 

 

仕掛品

36

182

 

 

原材料及び貯蔵品

681

686

 

 

未収入金

14,351

15,207

 

 

その他

4,773

5,815

 

 

貸倒引当金

△393

△496

 

 

流動資産合計

169,516

141,647

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物（純額）

148,781

146,971

 

 

 

機械装置及び運搬具（純額）

2,738

2,744

 

 

 

土地

155,593

155,518

 

 

 

建設仮勘定

1,216

767

 

 

 

その他（純額）

10,516

10,452

 

 

 

有形固定資産合計

318,847

316,454

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

17,675

21,116

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

7,466

4,074

 

 

 

のれん

7,234

6,612

 

 

 

その他

16,003

15,489

 

 

 

無形固定資産合計

48,379

47,292

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

97,048

106,814

 

 

 

長期貸付金

4,790

4,705

 

 

 

差入保証金

68,731

68,661

 

 

 

退職給付に係る資産

8,513

8,667

 

 

 

繰延税金資産

15,798

14,566

 

 

 

その他

2,261

2,310

 

 

 

貸倒引当金

△3,387

△3,340

 

 

 

投資その他の資産合計

193,756

202,385

 

 

固定資産合計

560,983

566,132

 

資産合計

730,499

707,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

72,488

64,538

 

 

短期借入金

－

2,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

46,369

46,290

 

 

リース債務

681

684

 

 

未払金

36,872

24,790

 

 

未払法人税等

8,567

1,121

 

 

商品券

8,461

8,560

 

 

前受金

34,944

40,261

 

 

賞与引当金

7,025

4,133

 

 

役員賞与引当金

206

65

 

 

店舗等閉鎖損失引当金

909

437

 

 

資産除去債務

225

269

 

 

その他

17,024

16,411

 

 

流動負債合計

233,775

209,566

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000

10,000

 

 

長期借入金

98,242

97,615

 

 

長期未払金

1,700

1,712

 

 

リース債務

8,892

8,727

 

 

繰延税金負債

35,146

38,090

 

 

再評価に係る繰延税金負債

325

325

 

 

役員退職慰労引当金

190

189

 

 

商品券等回収引当金

3,440

3,440

 

 

長期預り保証金

11,530

11,512

 

 

退職給付に係る負債

10,030

9,593

 

 

資産除去債務

3,415

3,440

 

 

その他

387

372

 

 

固定負債合計

183,303

185,021

 

負債合計

417,079

394,587

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

17,796

17,796

 

 

資本剰余金

80,635

80,631

 

 

利益剰余金

155,564

156,855

 

 

自己株式

△5,546

△11,622

 

 

株主資本合計

248,449

243,662

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

47,606

54,268

 

 

土地再評価差額金

668

668

 

 

為替換算調整勘定

1,415

△544

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,116

1,158

 

 

その他の包括利益累計額合計

50,807

55,551

 

新株予約権

1,462

1,464

 

非支配株主持分

12,700

12,514

 

純資産合計

313,420

313,192

負債純資産合計

730,499

707,780

 

 

 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

売上高

161,895

163,644

売上原価

88,712

90,423

売上総利益

73,182

73,221

販売費及び一般管理費

63,916

67,716

営業利益

9,266

5,504

営業外収益

 

 

 

受取利息

59

50

 

受取配当金

1,027

686

 

持分法による投資利益

188

119

 

為替差益

192

－

 

諸債務整理益

162

193

 

その他

378

256

 

営業外収益合計

2,007

1,306

営業外費用

 

 

 

支払利息

214

203

 

商品券等回収引当金繰入額

137

163

 

為替差損

－

161

 

子会社株式取得関連費用

534

－

 

その他

188

141

 

営業外費用合計

1,075

669

経常利益

10,198

6,141

特別利益

 

 

 

補助金収入

－

933

 

固定資産売却益

2,591

90

 

段階取得に係る差益

7,984

－

 

投資有価証券売却益

14,232

－

 

特別利益合計

24,807

1,023

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

179

636

 

店舗等閉鎖損失

－

261

 

特別損失合計

179

898

税金等調整前四半期純利益

34,826

6,267

法人税、住民税及び事業税

6,925

615

法人税等調整額

684

1,218

法人税等合計

7,610

1,834

四半期純利益

27,216

4,432

非支配株主に帰属する四半期純利益

751

452

親会社株主に帰属する四半期純利益

26,464

3,980

 

 

 

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

四半期純利益

27,216

4,432

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△11,396

6,661

 

為替換算調整勘定

△1,296

△2,551

 

退職給付に係る調整額

64

41

 

持分法適用会社に対する持分相当額

△1,144

△45

 

その他の包括利益合計

△13,773

4,106

四半期包括利益

13,443

8,538

（内訳）

 

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

13,085

8,724

 

非支配株主に係る四半期包括利益

357

△185

 

 

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  2024年４月１日  至  2024年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

(単位：百万円)

 

百貨店
事業

食品
事業

商業施設

事業

その他
事業

計

調整額
(注１)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注２)

売上高

 

 

 

 

 

 

 

　外部顧客への売上高

45,749

99,529

7,822

7,983

161,085

810

161,895

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

179

484

2,489

13,478

16,632

△16,632

―

計

45,929

100,014

10,312

21,461

177,717

△15,822

161,895

セグメント利益

7,960

1,542

1,341

6,585

17,429

△8,163

9,266

 

(注) １．調整額は、セグメント間の内部取引の消去額及び事業セグメントで代理人取引として純額表示した外部顧客への売上高のうち連結決算では本人取引となる取引（セグメント間での消化仕入契約に基づく取引）の外部顧客への売上高を四半期連結損益計算書で総額表示に組替えるための調整額であります。

２．セグメント売上高及び利益は、四半期連結損益計算書の売上高、営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

「その他事業」セグメントにおいて、寧波開発株式会社の株式を追加取得したことにより、当第１四半期連結累計期間に6,815百万円ののれんを計上しております。

なお、当該のれんの金額は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映されております。

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  2025年４月１日  至  2025年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

(単位：百万円)

 

百貨店
事業

食品
事業

商業施設

事業

その他
事業

計

調整額
(注１)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注２)

売上高

 

 

 

 

 

 

 

　外部顧客への売上高

41,666

102,279

7,165

11,617

162,728

915

163,644

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

194

390

2,282

18,384

21,252

△21,252

―

計

41,860

102,670

9,447

30,001

183,981

△20,336

163,644

セグメント利益

3,453

2,093

1,302

10,541

17,390

△11,886

5,504

 

(注) １．調整額は、セグメント間の内部取引の消去額及び事業セグメントで代理人取引として純額表示した外部顧客への売上高のうち連結決算では本人取引となる取引（セグメント間での消化仕入契約に基づく取引）の外部顧客への売上高を四半期連結損益計算書で総額表示に組替えるための調整額であります。

２．セグメント売上高及び利益は、四半期連結損益計算書の売上高、営業利益と調整を行っております。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2025年５月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式3,092,900株の取得を行っております。この取得等により、当第１四半期連結累計期間において自己株式が6,075百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が11,622百万円となっております。

 

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第１四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

減価償却費

のれんの償却額

4,780百万円
126百万円

6,086百万円
298百万円

 

 

 

（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

当社は、2025年６月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」という。）を行うことについて決議し、2025年７月15日に払込が完了しております。

 

１．処分の概要

（１）　払込期日

2025年７月15日

（２）　処分する株式の種類及び数

当社普通株式　110,400株

（３）　処分価額

１株につき1,870円

（４）　処分価額の総額

206,448,000円

（５）　処分先

当社の取締役　　　　　　　　　８名 29,000株
 （内 監査等委員である取締役　５名 5,000株）
当社の執行役員　　　　　　　　６名 18,600株
当社子会社の取締役　　　　　　７名 34,800株
当社子会社の監査役　　　　　　１名 1,000株
当社子会社の執行役員　　　　　９名 27,000株

（６）　その他

本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。

 

 

２．処分の目的及び理由

当社は、2025年５月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との価値共有や取締役の業績や株式価値への意識をより一層高めることなどを目的として、株式関連報酬として、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を新たに導入することを決議しました。

また、2025年６月25日開催の第106期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本制度に基づき、（ⅰ）対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社より支給された金銭債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式（譲渡制限付株式）の発行若しくは処分を受けること、（ⅱ）当該発行又は処分される当社の普通株式の総数は、あわせて年50,500株以内とすること（なお、当社普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます）又は株式併合が行われるなど株式数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）、（ⅲ）譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は、あわせて年額１億5,150万円以内とすること、及び、（ⅳ）譲渡制限付株式の譲渡制限期間や譲渡制限の解除の条件などにつき、ご承認をいただいております。

また、本株主総会で本制度の導入のご承認をいただいたことを受け、当社の執行役員並びに当社の子会社である株式会社阪急阪神百貨店の取締役、監査役及び執行役員に対しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与することとなりました。