（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

917

270

減価償却費

480

429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

修繕引当金の増減額（△は減少）

36

△120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

17

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

－

14

受取利息及び受取配当金

△5

△10

受取保険金

－

△5

支払利息

279

302

為替差損益（△は益）

△12

11

固定資産除却損

0

20

補助金収入

－

△5

減損損失

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

366

132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47

744

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

△497

未払金の増減額（△は減少）

△400

77

未払又は未収消費税等の増減額

344

1

その他

△149

125

小計

1,503

1,508

利息及び配当金の受取額

6

11

保険金の受取額

－

5

利息の支払額

△99

△149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,390

1,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△92

△165

補助金による収入

－

5

その他

△0

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,041

△109

長期借入金の返済による支出

△12

△678

配当金の支払額

△0

△0

その他

△19

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,073

△806

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248

262

現金及び現金同等物の期首残高

1,835

2,297

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,083

2,559