２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年３月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

161,057,982

157,934,063

受取手形及び電子記録債権

3,013,491

2,779,798

売掛金

8,975,684

7,263,636

商品及び製品

65,764

74,531

仕掛品

402

310

原材料及び貯蔵品

7,086

3,477

前払費用

543,763

428,230

未収入金

14,686

13,563

その他

4,887

9,568

貸倒引当金

△7,192

△14,648

流動資産合計

173,676,557

168,492,532

固定資産

有形固定資産

1,217,265

1,218,164

無形固定資産

1,271,881

1,412,031

投資その他の資産

投資有価証券

31,369,252

32,369,346

関係会社株式

9,196

9,196

敷金及び保証金

1,067,078

1,075,784

会員権

27,980

27,980

長期未収入金

46,835

47,585

破産更生債権等

2,207

2,201

貸倒引当金

△49,393

△50,137

投資その他の資産合計

32,473,157

33,481,957

固定資産合計

34,962,304

36,112,152

資産合計

208,638,862

204,604,685

（単位：千円）

前事業年度

(2025年３月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

362,324

261,407

未払金

1,803,305

1,144,878

未払費用

1,339,209

1,816,416

未払法人税等

4,443,436

1,697,241

未払消費税等

924,859

834,895

預り金

132,886

189,404

前受収益

33,637,821

31,116,568

役員賞与引当金

80,000

80,000

その他

7,316

6,426

流動負債合計

42,731,161

37,147,236

固定負債

長期未払金

786,693

786,693

繰延税金負債

2,343,083

2,859,506

退職給付引当金

3,406,536

3,440,148

資産除去債務

381,380

381,539

固定負債合計

6,917,693

7,467,887

負債合計

49,648,854

44,615,124

純資産の部

株主資本

資本金

10,519,000

10,519,000

資本剰余金

18,450,274

18,450,274

利益剰余金

116,484,432

116,799,373

自己株式

△221,205

△221,655

株主資本合計

145,232,502

145,546,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

13,757,504

14,442,568

評価・換算差額等合計

13,757,504

14,442,568

純資産合計

158,990,007

159,989,560

負債純資産合計

208,638,862

204,604,685