（単位：千円）

 前第１四半期累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

118,255

83,767

減価償却費

13,715

20,142

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,022

－

株式報酬費用

3,284

4,732

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,747

10,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83,141

△114,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

△60

受取利息及び受取配当金

△63,555

△60,476

支払利息

16

11

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

0

132

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

161,941

484,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,162

△15,562

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,413

△140,019

未払費用の増減額（△は減少）

154,205

220,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△6,003

その他

△63,849

△20,839

小計

200,232

466,706

利息及び配当金の受取額

63,082

59,502

利息の支払額

△16

△11

法人税等の支払額

△48,868

△89,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

214,430

436,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,161

△7,470

無形固定資産の取得による支出

△8,408

△19,334

貸付けによる支出

△1,200

△1,200

貸付金の回収による収入

764

786

その他

△650

△1,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,655

△28,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△226

△231

自己株式の取得による支出

－

△37

配当金の支払額

△20,605

△47,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,832

△48,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171,943

359,978

現金及び現金同等物の期首残高

2,254,879

2,184,676

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,426,822

2,544,654