（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

153,050

25,188

減価償却費

19,824

31,050

のれん償却額

33,991

45,546

減損損失

170,812

154,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,558

301,932

受取利息及び受取配当金

△1,143

△3,701

支払利息

6,422

11,559

投資有価証券評価損益（△は益）

4,269

－

固定資産売却損益（△は益）

△5,627

－

為替差損益（△は益）

△34,294

△25,382

売上債権の増減額（△は増加）

△115,952

△62,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,451

△95,159

前払費用の増減額（△は増加）

△4,720

10,815

長期前払費用の増減額（△は増加）

49,099

31,255

仕入債務の増減額（△は減少）

85,094

△68,382

未払金の増減額（△は減少）

△45,861

△5,760

前受金の増減額（△は減少）

24,336

80,407

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,001

△25,022

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△352,546

その他

△6,923

△3,538

小計

283,488

50,159

利息及び配当金の受取額

1,143

3,701

利息の支払額

△6,422

△11,559

法人税等の支払額

△158,621

△123,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,587

△80,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,800

△131,540

有形固定資産の売却による収入

5,627

－

定期預金の預入による支出

△250

△13,035

定期預金の払戻による収入

－

12,217

貸付けによる支出

－

△11,025

貸付金の回収による収入

3,399

3,433

敷金及び保証金の差入による支出

△2,715

△3,406

保険積立金の積立による支出

△14,160

△14,815

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△224,069

△33,729

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△52,193

資産除去債務の履行による支出

△2,584

－

その他

△17,852

△15,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,405

△259,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,917

299,273

長期借入れによる収入

360,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△36,287

△78,230

配当金の支払額

△22,498

△26,843

リース債務の返済による支出

△6,187

△5,020

自己株式の取得による支出

－

△99,977

その他

－

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

144,109

219,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,070

17,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,637

△104,009

現金及び現金同等物の期首残高

1,513,349

1,507,711

現金及び現金同等物の期末残高

1,507,711

1,403,702