２．財務諸表

（単位：千円）

第39期

(2024年11月30日)

第40期

(2025年5月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,594,841

4,605,871

信託現金及び信託預金

5,526,751

5,571,977

営業未収入金

73,079

96,889

貯蔵品

1,106

1,082

預け金

177,652

186,605

未収還付法人税等

－

490

未収消費税等

－

30,409

前払費用

138,739

218,183

流動資産合計

11,512,169

10,711,510

固定資産

有形固定資産

建物

7,138,770

7,163,849

減価償却累計額

△3,125,383

△3,235,927

建物（純額）

4,013,386

3,927,921

構築物

562,583

563,533

減価償却累計額

△430,091

△434,300

構築物（純額）

132,491

129,232

機械及び装置

1,600

2,580

減価償却累計額

△200

△302

機械及び装置（純額）

1,399

2,278

工具、器具及び備品

32,367

34,670

減価償却累計額

△27,079

△28,138

工具、器具及び備品（純額）

5,287

6,531

土地

50,049,546

52,522,167

リース資産

336,600

336,600

減価償却累計額

△99,110

△110,330

リース資産（純額）

237,490

226,270

建設仮勘定

－

280

信託建物

46,238,294

45,417,029

減価償却累計額

△21,407,843

△19,573,164

信託建物（純額）

24,830,451

25,843,865

信託構築物

1,118,093

1,438,216

減価償却累計額

△565,227

△539,614

信託構築物（純額）

552,865

898,602

信託機械及び装置

549,809

416,838

減価償却累計額

△421,407

△303,497

信託機械及び装置（純額）

128,402

113,340

信託工具、器具及び備品

555,449

578,163

減価償却累計額

△351,700

△365,173

信託工具、器具及び備品（純額）

203,748

212,989

信託土地

89,449,995

86,706,061

信託リース資産

47,924

47,924

減価償却累計額

△21,832

△23,429

信託リース資産（純額）

26,092

24,494

信託建設仮勘定

17,733

11,033

有形固定資産合計

169,648,892

170,625,070

無形固定資産

借地権

897,709

897,709

信託その他無形固定資産

61,456

56,225

無形固定資産合計

959,165

953,934

（単位：千円）

第39期

(2024年11月30日)

第40期

(2025年5月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

88,200

88,200

長期前払費用

371,383

333,169

繰延税金資産

28

14

敷金及び保証金

34,826

34,826

信託敷金及び保証金

1,696

1,696

その他

490

490

投資その他の資産合計

496,624

458,397

固定資産合計

171,104,682

172,037,401

繰延資産

投資法人債発行費

20,254

18,342

繰延資産合計

20,254

18,342

資産合計

182,637,106

182,767,254

負債の部

流動負債

営業未払金

1,079,420

858,374

短期借入金

－

1,000,000

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

1,000,000

１年内返済予定の長期借入金

8,500,000

10,000,000

リース債務

24,684

24,684

信託リース債務

3,149

3,149

未払配当金

8,653

10,117

未払費用

147,598

147,904

未払法人税等

1,479

1,096

未払消費税等

73,058

－

前受金

775,569

752,552

預り金

186,053

91,740

流動負債合計

11,799,668

13,889,618

固定負債

投資法人債

4,300,000

4,300,000

長期借入金

73,000,000

70,500,000

リース債務

238,612

226,270

信託リース債務

22,569

20,995

預り敷金及び保証金

1,976,930

1,984,512

信託預り敷金及び保証金

4,548,221

4,852,582

固定負債合計

84,086,334

81,884,361

負債合計

95,886,002

95,773,980

純資産の部

投資主資本

出資総額

84,270,314

84,270,314

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

287,000

287,000

任意積立金合計

287,000

287,000

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,193,789

2,435,960

剰余金合計

2,480,789

2,722,960

投資主資本合計

86,751,104

86,993,274

純資産合計

86,751,104

86,993,274

負債純資産合計

182,637,106

182,767,254