(4)金銭の分配に係る計算書

 

前期

自 2024年6月1日

至 2024年11月30日

当期

自 2024年12月1日

至 2025年5月31日

金額(円)

金額(円)

Ⅰ 当期未処分利益

7,116,032,658

7,284,954,206

Ⅱ 任意積立金取崩額

620,935,190

 圧縮積立金取崩額

620,935,190

Ⅲ 分配金の額

7,366,585,800

6,915,877,486

 (投資口1口当たり分配金の額)

(9,300)

(8,731)

 うち利益分配金

7,366,585,800

6,915,877,486

 (うち1口当たり利益分配金)

(9,300)

(8,731)

Ⅳ 次期繰越利益

370,382,048

369,076,720

 

 

 

 

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。

かかる方針により、当期については当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額から将来の分配金の安定化のための内部留保を控除した全額である7,366,585,800円を利益分配金として分配することとしました。

 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。

かかる方針により、当期については当期未処分利益から将来の分配金の安定化のための内部留保を控除した全額である6,915,877,486円を利益分配金として分配することとしました。