(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月 1日
至 2024年 5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月 1日
至 2025年 5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△2,155,199
△1,693,300
減価償却費
1,312,365
1,841,490
のれん償却額
342,292
438,984
株式報酬費用
976,941
821,252
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,605
△86,005
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,297
△49,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,167
30,602
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△34,000
102,331
受取利息及び受取配当金
△2,147
△28,479
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△107,675
投資有価証券評価損益（△は益）
9,999
24,974
関係会社株式売却損益（△は益）
△76,154
支払利息
70,906
128,799
株式交付費
4,404
17,972
持分法による投資損益（△は益）
146,521
213,067
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△789,544
△945,853
未収入金の増減額（△は増加）
△1,405,839
△526,227
前払費用の増減額（△は増加)
△769,546
△1,155,968
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△78,993
△1,076,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,335
△14,432
買取債権の増減額（△は増加）
△474,258
1,214,022
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,055
△25,878
未払金の増減額（△は減少）
△1,703,553
180,641
未払費用の増減額（△は減少）
256,232
111,924
契約負債の増減額（△は減少）
1,163,546
1,296,609
預り金の増減額（△は減少）
△2,230,570
△990,493
その他
△924,386
161,078
小計
△6,506,290
△192,983
利息及び配当金の受取額
2,147
28,479
利息の支払額
△70,906
△128,391
法人税等の支払額
△101,864
△1,555,708
△6,676,913
△1,848,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,560
△601
有形固定資産の取得による支出
△55,260
△405,917
無形固定資産の取得による支出
△2,795,081
△3,943,137
投資有価証券の取得による支出
△1,307,921
△1,773,983
投資有価証券の売却による収入
207,665
出資金の分配による収入
3,649
12,333
敷金及び保証金の差入による支出
△99,738
△405,607
敷金及び保証金の回収による収入
13,076
49,860
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△465,165
△2,273,124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
35,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
170,401
△466
△4,710,467
△8,327,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,292,000
△4,978,692
長期借入れによる収入
1,060,000
4,477,000
長期借入金の返済による支出
△1,671,300
△1,946,418
株式の発行による収入
198,341
193,315
子会社の自己株式の取得による支出
△433,558
非支配株主からの払込みによる収入
98,000
5,000,000
新株予約権の発行による収入
3,132
組合員からの払込みによる収入
2,010,000
投資事業組合員への分配金の支払額
△713,500
△656,691
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△142,580
263,541
3,525,507
現金及び現金同等物に係る換算差額
311,695
△8,289
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,812,144
△6,658,924
現金及び現金同等物の期首残高
38,818,193
45,211,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
28,006,049
38,553,023