(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
当事業年度
(自 2024年6月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
468,586
350,048
減価償却費
136,187
161,748
減損損失
-
79,758
株式報酬費用
6,314
6,936
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,916
△5,755
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,612
1,372
受取利息及び受取配当金
△5,629
△12,410
支払利息
18,462
29,034
為替差損益（△は益）
△2,303
△8,993
投資有価証券売却損益（△は益）
△998
保険解約返戻金
△32,949
固定資産除却損
723
1,251
固定資産売却損益（△は益）
△7,254
△964
売上債権の増減額（△は増加）
221,635
178,431
棚卸資産の増減額（△は増加）
81,227
△183,526
仕入債務の増減額（△は減少）
△279,573
△155,428
長期未払金の増減額（△は減少）
△19,440
△6,525
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,855
△106,474
その他の負債の増減額（△は減少）
99,347
8,620
小計
706,008
337,124
利息及び配当金の受取額
5,629
12,392
利息の支払額
△19,193
△29,627
法人税等の支払額
△54,742
△103,937
637,701
215,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△225,495
△328,813
有形固定資産の売却による収入
7,255
1,025
無形固定資産の取得による支出
△13,679
△7,404
投資有価証券の取得による支出
△58,425
△5,764
投資有価証券の売却による収入
1,326
敷金及び保証金の差入による支出
△12,390
△193
敷金及び保証金の回収による収入
22
86
保険積立金の解約による収入
68,305
保険積立金の積立による支出
△657
その他
1,509
1,216
△232,230
△340,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△490,000
△10,000
長期借入れによる収入
1,400,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△1,045,720
△528,456
リース債務の返済による支出
△1,956
△1,816
ストックオプションの行使による収入
2,210
713
配当金の支払額
△74,488
△87,240
△209,954
123,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,303
8,993
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
197,820
7,641
現金及び現金同等物の期首残高
852,606
1,050,427
現金及び現金同等物の期末残高
1,058,068