２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2024年８月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,330,108

1,217,811

売掛金

281,894

207,181

仕掛品

84,802

85,347

その他

134,180

86,919

流動資産合計

1,830,985

1,597,260

固定資産

有形固定資産

22,066

23,476

無形固定資産

運営権

186,666

134,166

無形固定資産合計

186,666

134,166

投資その他の資産

106,744

100,431

固定資産合計

315,478

258,074

資産合計

2,146,463

1,855,334

負債の部

流動負債

買掛金

59,872

69,158

１年内償還予定の社債

196,000

200,000

１年内返済予定の長期借入金

283,627

216,952

未払金

304,225

187,352

未払法人税等

4,747

5,565

賞与引当金

－

4,530

その他

115,305

33,115

流動負債合計

963,777

716,674

固定負債

社債

40,000

340,000

長期借入金

405,814

250,612

その他

－

4,730

固定負債合計

445,814

595,342

負債合計

1,409,591

1,312,016

純資産の部

株主資本

資本金

574,229

575,708

資本剰余金

1,181,522

1,183,000

利益剰余金

△934,765

△1,142,982

自己株式

△96,967

△96,967

株主資本合計

724,019

518,758

新株予約権

12,852

24,559

純資産合計

736,871

543,317

負債純資産合計

2,146,463

1,855,334