（単位：千円）

前中間会計期間

（自 2023年12月１日

至 2024年５月31日）

当中間会計期間

（自 2024年12月１日

至 2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

122,449

127,061

減価償却費

46,595

57,948

資産除去債務履行差額（△は益）

－

△248

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△56

－

受取利息及び受取配当金

△3

△672

支払利息

4,339

4,187

株式交付費

10,120

－

上場関連費用

6,617

－

固定資産除売却損

0

699

売上債権の増減額（△は増加）

△27,633

△25,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,316

△11,029

前払費用の増減額（△は増加）

△6,584

△2,299

未収入金の増減額（△は増加）

10,836

4,112

仕入債務の増減額（△は減少）

14,279

10,207

未払金の増減額（△は減少）

3,881

△9,636

未払費用の増減額（△は減少）

16,899

4,404

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

8,259

△6,368

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,023

23,451

預り金の増減額（△は減少）

3,783

3,518

契約負債の増減額（△は減少）

△1,249

624

預り保証金の増減額（△は減少）

△800

1,000

その他

87

5,083

小計

167,480

186,348

利息及び配当金の受取額

3

569

利息の支払額

△3,119

△3,284

法人税等の支払額

△53,459

△17,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,906

166,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,772

△116,690

有形固定資産の売却による収入

－

3,000

定期預金の払戻による収入

－

160,000

ソフトウエアの取得による支出

△4,032

△1,656

長期前払費用の取得による支出

△1,411

△1,371

差入保証金の差入による支出

△13,584

△2,915

差入保証金の回収による収入

4,469

2,784

その他

△946

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,276

43,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

67,000

長期借入金の返済による支出

△92,851

△86,212

配当金の支払額

－

△39,612

株式の発行による収入

772,983

－

上場関連費用の支出

△6,617

－

その他

△802

△802

財務活動によるキャッシュ・フロー

672,712

△59,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

691,342

149,962

現金及び現金同等物の期首残高

604,228

1,033,905

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,295,570

1,183,867