（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

250,703

減価償却費

23,406

のれん償却額

4,936

新株予約権戻入益

△541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△370

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,694

株主優待引当金の増減額（△は減少）

489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,390

受取利息及び受取配当金

△981

支払利息

157

補助金収入

△4,897

固定資産売却損益（△は益）

220

売上債権の増減額（△は増加）

97,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,492

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,153

その他

△20,822

小計

334,566

利息及び配当金の受取額

632

利息の支払額

△157

補助金の受取額

1,250

法人税等の支払額

△38,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

無形固定資産の取得による支出

△11,360

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△156,205

敷金の差入による支出

△1,220

その他

2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,856

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,248

配当金の支払額

△46,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

101,237

現金及び現金同等物の期首残高

1,344,280

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,445,517