(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
307,368
486,020
減価償却費
98,690
97,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,127
△64
賞与引当金の増減額（△は減少）
203,306
229,993
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
427
948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,044
505
受取利息及び受取配当金
△9,952
△10,353
支払利息
18,602
21,657
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△158,511
売上債権の増減額（△は増加）
1,799,033
704,679
棚卸資産の増減額（△は増加）
227,241
320,220
仕入債務の増減額（△は減少）
△402,783
△89,903
未成調査受入金の増減額（△は減少）
66,278
△10,303
未払費用の増減額（△は減少）
△174,688
△239,209
未払又は未収消費税等の増減額
61,633
66,545
その他
60,537
△235,964
小計
2,223,522
1,183,779
利息及び配当金の受取額
9,952
10,353
利息の支払額
△18,649
△24,337
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
57,589
△194,713
2,272,414
975,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,376
△43,098
有形固定資産の売却による収入
16
27
無形固定資産の取得による支出
△7,277
△770
投資有価証券の売却による収入
178,126
貸付けによる支出
△2,500
△1,000
貸付金の回収による収入
264
534
△3,191
10,375
△21,065
144,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,450,000
△1,700,000
長期借入れによる収入
175,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△31,798
△51,294
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△49,905
△50,483
配当金の支払額
△22,225
△22,224
△99
△132
△2,429,028
△1,774,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△177,679
△654,857
現金及び現金同等物の期首残高
1,745,424
1,811,951
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,567,745
1,157,094