（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

97,783

69,124

減価償却費

3,874

5,857

受取利息及び受取配当金

△6

△812

支払利息

465

482

売上債権の増減額（△は増加）

5,886

10,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,130

7,605

仕入債務の増減額（△は減少）

446

△662

前払費用の増減額（△は増加）

△6,132

2,785

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,083

△64

未収入金の増減額（△は増加）

△2,428

2,750

未払費用の増減額（△は減少）

△102

△395

その他

9,777

172

小計

101,351

96,964

利息及び配当金の受取額

6

720

利息の支払額

△465

△482

法人税等の支払額

△35,303

△21,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,588

75,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△5,110

△844

無形固定資産の取得による支出

△2,502

△2,887

敷金の回収による収入

2,689

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,923

△53,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△26,726

△22,032

株式の発行による収入

9,727

13,175

自己株式の取得による支出

－

△61,104

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△18,777

配当金の支払額

△68,862

△73,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,861

△162,714

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,304

△1,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,108

△142,677

現金及び現金同等物の期首残高

1,326,025

1,399,005

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,353,133

1,256,327